딥시크 관련주 7 알아보기 - 지금 놓치면 안될

최근 중국 AI 스타트업인 딥시크(DeepSeek)가 발표한 AI 모델이 업계의 뜨거운 감자로 떠올랐습니다. 엔비디아(Nvidia) GPU에 대한 의존도를 크게 낮추면서도 비슷한 수준의 성능을 낼 수 있다고 알려지며, 글로벌 AI 시장의 ‘판도 변화’ 가능성이 거론되고 있습니다. 당연히 증권가에서도 이에 호응하는 딥시크 관련주 테마가 형성되고 있는데요. 이번 글에서는 국내 증시와 해외 증시에 걸쳐 AI·반도체 분야에서 간접 수혜가 예상되는 7개 종목을 살펴보도록 하겠습니다. 

 

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단, 아래 종목들은 투자 권유 목적이 아니며, 시장에서 ‘딥시크 관련 테마주’로 주목받는 대표 사례를 모아둔 것입니다. 실제 투자 시에는 반드시 개인적인 판단과 리스크 관리를 동반하시기 바랍니다.

 

✅ 알면 도움이 되는 정보

딥시크란? 주요 모델 특징과 활용법, 한눈에 알아보기

딥시크(DeepSeek) 테마란?

딥시크는 저비용 구조와 높은 성능을 앞세워 기존 AI 모델이 가진 진입장벽을 낮출 수 있다는 점에서 기대를 모으고 있습니다.

• 중국 내 AI 서버 확산: 중국 정부와 대형 IT 기업들은 자국 AI 산업 발전에 적극적으로 투자하고 있으며, 이 과정에서 딥시크처럼 자체 기술을 보유한 스타트업들이 주목을 받습니다.
• 반도체·소재·데이터 분야 동반 부각: AI 시장이 확대될수록 반도체 장비·소재, 그리고 대규모 데이터를 제공하는 기업들이 테마주로 떠오르는 중입니다.

이번 글에서 다룰 7개 기업은 이러한 흐름에 간접적 혹은 직접적으로 연결되어 있다고 평가되어, ‘딥시크 관련주’라는 별칭으로 언급되는 종목들입니다.

딥시크 관련주 7

아래 소개된 종목들은 “중국발 AI 테마” 또는 “반도체·AI 시장 확장 수혜” 관점에서 부각되는 기업들입니다. 그러나 실제로 딥시크와 계약을 체결했다거나, 직접 협력 관계가 확정된 회사는 매우 제한적입니다. 어디까지나 추정, 가능성, 시장 기대가 반영된 측면이 있음을 꼭 명심하세요.

1. GRT (코스닥: 900290)

1) 개요

GRT는 정밀 코팅 및 기능성 필름 소재를 제조하는 업체입니다. 중국의 AI 서버 제조 대기업인 ‘낭조정보(Inspur)’와 대규모 계약을 체결한 사실이 알려지면서 주목받았습니다. 낭조정보가 중국 내 AI 서버 시장에서 높은 점유율을 가지고 있고, 딥시크 AI 모델 역시 대규모 서버 인프라 수요가 있을 것으로 예측되다 보니, 자연스럽게 “딥시크 관련주”로 묶인 것입니다.

 

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2) 투자 포인트

1. 중국 AI 서버 시장
   • 낭조정보는 중국 AI 서버 시장의 선두주자입니다. 딥시크가 본격적으로 서버 시장에 진출할 경우, 낭조정보가 지속적으로 성장하며 GRT에도 간접적인 수혜가 돌아갈 수 있습니다.
2. 친환경·신소재 부문 성장
   • 디스플레이, 자동차 전장, 이차전지 등 다양한 산업에서 필요한 보호 필름·이형 필름을 생산해, 꾸준한 성장 모멘텀을 기대할 수 있습니다.

3) 투자 시 유의사항

1. 실적 반영 시점: 낭조정보와의 계약이 실제 GRT의 매출과 이익에 어떻게 반영되는지 확인해야 합니다. 계약 규모가 크더라도 실제 이익 창출로 이어지는 시점이 지연될 수 있습니다.
2. 테마 변동성: 중국 AI 서버 시장 이슈에 따라 주가가 급등락할 수 있습니다. 테마에 과도하게 의존하기보다는 기업의 본질적 경쟁력도 따져보는 것이 중요합니다.

2. 한미반도체 (코스닥: 042700)

1) 개요

한미반도체는 반도체 패키징 장비와 HBM(High Bandwidth Memory) 제조 장비를 공급하는 기업입니다. AI 반도체 시장이 커질수록 고성능 메모리인 HBM의 수요가 급증하게 되는데, 이는 한미반도체에게 직접적인 수혜로 이어질 가능성이 있습니다.

 

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2) 투자 포인트

1. HBM 수요 증가
   • 초거대 AI 모델에서는 메모리 대역폭이 성능을 좌우합니다. 이에 필요한 HBM 패키징 공정 수요는 앞으로도 지속 상승할 전망입니다.
2. 기술 경쟁력
   • 세계 시장 점유율 1위를 차지하는 반도체 장비 라인업을 보유하고 있으며, 국내외 주요 반도체 기업들과 협력 관계를 구축하고 있습니다.

3) 투자 시 유의사항

1. 반도체 사이클: 반도체 산업은 경기 사이클에 민감합니다. 만약 글로벌 반도체 수요가 위축되면, AI 섹터가 성장하더라도 주가에 부정적 영향을 받을 수 있습니다.
2. 중국 리스크: 대(對)중국 수출 규제나 기술 패권 갈등이 심화되면, 반도체 장비 수출이 제한될 가능성도 존재합니다.

3. 티씨케이 (코스닥: 064760)

1) 개요

티씨케이는 고성능 탄소와 세라믹 부품을 제조하며, 반도체 식각 공정에 필요한 핵심 부품을 공급합니다. 중국 반도체 기업들과 협력 관계가 알려지면서, ‘딥시크 테마주’로 분류되고 있습니다.

 

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2) 투자 포인트

1. 반도체 식각 공정 필수 소재
   • 반도체 공정 중 식각(Etching)은 매우 중요한 단계로, 고성능 소재가 필수입니다. 티씨케이가 이 분야에서 꾸준한 고객사를 확보하고 있다는 점이 강점입니다.
2. 중국 시장 내 성장 기회
   • 최근 중국 정부의 반도체 자급률 제고 정책으로 인해, 국내외 소재 기업들과의 협업이 활발해질 가능성이 높습니다. 딥시크 모델의 도입이 본격화되면, 중국 반도체 생태계가 빠르게 성장할 수 있습니다.

3) 투자 시 유의사항

1. 정책 리스크: 중국과 미국 간 반도체 규제 강화 여부를 주시해야 합니다. 중국 시장에 진출한 국내 업체가 갑작스러운 규제에 휘말릴 수 있습니다.
2. 신규 기술 등장: 반도체 공정은 지속적으로 진화 중입니다. 식각 공정이 변화하거나, 신소재가 대체재로 등장할 경우 수요가 달라질 수 있으므로 주의가 필요합니다.

4.  플리토 (코스닥: 300080)

1) 개요

플리토는 AI 번역 및 다국어 데이터를 전문적으로 제공하는 기업입니다. AI 모델이 발전하기 위해서는 대규모 언어 데이터가 필수적으로 필요하기 때문에, 딥시크와 같은 초거대 모델이 시장에서 확산되면 자연스럽게 플리토의 데이터 수요도 증가할 수 있다는 평가입니다.

 

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2) 투자 포인트

1. 다국어 데이터 수요 증가
   • 전 세계가 AI 기술을 적극 수용하면서, 언어 장벽 없이 서비스를 제공하려면 더 많은 번역·학습 데이터가 필요합니다.
2. 글로벌 파트너십
   • 이미 해외 여러 기업들과 협력해왔으며, 이를 기반으로 다양한 AI 프로젝트에 참여할 가능성이 높습니다.

3) 투자 시 유의사항

1. 경쟁 업체 비교: AI 번역·데이터 분야는 경쟁이 치열합니다. 대형 IT 기업이 자체 번역 엔진을 강화하거나 경쟁사들이 빠르게 규모를 키울 경우, 플리토가 시장을 선도하기 위해 꾸준한 기술 업그레이드가 필수적입니다.
2. 매출 지속성 확인: AI 테마에 대한 관심은 높지만, 실제 매출 확대 속도가 기대만큼 빠를지 점검해야 합니다.

5.  유진테크 (코스닥: 084370)

1) 개요

유진테크는 반도체 증착(CVD, ALD) 공정 장비를 생산하는 기업입니다. AI 반도체 시장 확장으로 고사양 칩 제조 공정이 늘어날수록, 증착 장비의 수요도 증가할 것으로 기대되면서 ‘딥시크 관련 테마주’에 포함되고 있습니다.

 

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2) 투자 포인트

1. 반도체 장비 수요
   • AI 칩을 제조할 때, 증착 공정은 핵심 단계 중 하나입니다. 딥시크가 가속화될수록 반도체 생산이 늘어나고, 그만큼 장비 수요도 커질 수 있습니다.
2. 글로벌 고객사 다변화
   • 유진테크는 엔비디아(Nvidia), 인텔(Intel), AMD 등과 협력 관계가 알려져 있어 해외 시장에서의 성장 가능성도 기대됩니다.

3) 투자 시 유의사항

1. R&D 투자: 반도체 공정 기술이 빠르게 바뀌므로, 유진테크가 연구개발(R&D)에 얼마나 투자하고 있는지가 장기 경쟁력을 좌우합니다.
2. 기술 난이도: 증착 장비 시장은 진입 장벽이 높지만, 동시에 글로벌 장비 메이커들의 경쟁도 치열합니다. 유진테크가 지속적으로 점유율을 높일 수 있을지 주시해야 합니다.

6. 오로라모바일 (Nasdaq: JG)

1) 개요

오로라모바일(Aurora Mobile)은 미국 나스닥에 상장된 중국 기업으로, 앱 개발자를 위한 푸시 알림·분석 서비스 등을 제공합니다. 딥시크 AI 기술과 협업한다는 소식이 나오면서 단기에 주가 급등을 보였던 사례입니다.

 

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2) 투자 포인트

1. 중국 AI 협력
   • 딥시크의 저비용·고효율 모델과 오로라모바일의 데이터 분석 플랫폼이 시너지 효과를 낼 수 있다는 기대감이 있었습니다.
2. 데이터 기반 사업 모델
   • 오로라모바일은 방대한 모바일 사용자 데이터를 활용해 마케팅, 분석 솔루션을 제공하므로, AI 기술과 결합 시 높은 확장성을 기대할 수 있습니다.

3) 투자 시 유의사항

1. 적자 및 재무 안정성: 오로라모바일은 아직 적자를 벗어나지 못했으며, 현금흐름도 불안정할 수 있습니다. 재무제표와 사업 모델의 지속 가능성을 꼼꼼히 살펴보시기 바랍니다.
2. 중국 증시와 동조화: 미국에 상장돼 있지만, 본사는 중국에 있으므로 중국 경제·정책에 따라 주가 변동성이 커질 수 있습니다.

7. 케이엔제이 (코스닥: 272110)

1) 개요

케이엔제이(KNJ)는 실리콘 카바이드(SiC) 링, 흑연 소재 등 세라믹 부품을 생산하여 반도체 장비 공정에 납품하고 있습니다. 시장에서는 “중국 반도체 공정 분야와 연관될 수 있다”는 이유로 딥시크 테마에 포함시키는 분위기입니다.

 

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2) 투자 포인트

1. SiC 부품 수요 확대
   • AI 칩, 초미세 공정(5나노 이하)이 확대될수록 SiC 등의 고성능 소재 필요성이 증가합니다.
2. 수출 확장
   • 케이엔제이는 국내외 반도체 장비 제조사와 협력해왔고, 향후 중국 시장에서 점유율을 높일 가능성도 있습니다.

3) 투자 시 유의사항

1. 원재료 가격 변동: SiC와 흑연 소재는 특정 광물, 가공기술에 따라 원가가 크게 좌우됩니다. 원재료 가격 변동이 심할 경우 이익률이 급락할 수 있습니다.
2. 주력 고객사 의존도: 특정 기업, 특정 장비에 의존도가 높다면 해당 거래선과의 관계가 기업 실적에 결정적 영향을 미칠 수 있습니다.

반드시 확인해야 할 유의점 

1. 단기 테마 변동성
   • 딥시크처럼 ‘새로운 혁신 테마’가 부각되면 단기에 과열되기 쉽습니다. ‘묻지 마 매수’보다는 기업의 실적, 기술력, 재무 안정성을 꼼꼼히 따져보세요.
2. 매출·이익 실현 단계 확인
   • 테마만으로는 장밋빛 전망이 가능하지만, 실제 매출이나 이익 개선으로 이어지는지 여부가 중요합니다. 계약 체결 소식이 곧바로 수익으로 연결되지 않을 수도 있습니다.
3. 글로벌 규제 리스크
   • 미·중 갈등이 지속되면서 반도체·AI 분야는 규제와 정치적 이슈에 영향을 크게 받습니다. 수출 규제, 기술 제재 등이 발생하면 주가가 급락할 가능성도 있습니다.
4. 분할 매수와 분산 투자
   • 테마주 특성상 급등락이 심하므로, 한꺼번에 많은 자금을 투자하기보다 분할 매수를 통해 가격 변동에 대처하는 것이 좋습니다. 또한 여러 종목에 분산 투자함으로써 리스크를 줄일 수 있습니다.
5. 회사의 장기 경쟁력
   • AI 시장은 대형 글로벌 기업들이 이미 치열하게 경쟁하는 곳입니다. 중소형주가 테마에 편승하여 주가가 오르더라도, 실질적으로 살아남을 수 있는 기술력이 있는지 살펴봐야 합니다.

마무리 

딥시크(DeepSeek)가 촉발한 AI 시장 변화는 분명 새로운 기회를 열어줄 수 있습니다. 특히 반도체·AI 데이터·번역 분야 등 광범위한 연관 산업이 성장할 여지가 크다는 점은 부정할 수 없습니다. 다만, 투자자 입장에서는 지나친 기대감으로 과열된 테마주에 섣불리 뛰어드는 것을 경계해야 합니다. 또한 테마주 특성상 단기 급등락, 정책 규제, 실적 변동에 유의해야 하며, 특히 중국 관련 종목은 미·중 기술갈등에 더 민감합니다. 따라서 분산 투자와 기업 가치 분석을 게을리하지 마시고, 적절한 매수·매도 시점을 판단하시기 바랍니다.